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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 989.00 | 18 842.00 | 4 147.00 | 22 989.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 408 500.00 | 89 461.00 | 319 039.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471.00 | 8 626.00 | 2 845.00 | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 950.00 | 57 328.00 | 43 622.00 | 100 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 600.00 | 174 257.00 | 461 343.00 | 635 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 689.00 | 3 475.00 | 237 214.00 | 240 689.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CF Disponibilités | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 281.00 | 3 475.00 | 475 806.00 | 479 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 881.00 | 177 732.00 | 937 149.00 | 1 114 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 555 172.00 | 446 150.00 | | 555 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 109 022.00 | | 37 004.00 |
DL TOTAL (I) | 597 676.00 | 560 672.00 | | 597 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 470.00 | 206 587.00 | | 142 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 468.00 | 123 553.00 | | 90 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 383.00 | 50 573.00 | | 37 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | 116 059.00 | | 69 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 473.00 | 508 861.00 | | 339 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 149.00 | 1 069 533.00 | | 937 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843.00 | 366 529.00 | | 261 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 428.00 | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 511.00 | 24 746.00 | | 149 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 1 200.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 869.00 | 23 546.00 | | 131 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 470.00 | 64 840.00 | 77 631.00 | 142 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 885.00 | 277 695.00 | 190.00 | 277 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 474.00 | 261 844.00 | 77 631.00 | 339 474.00 |