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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 989.00 | 17 642.00 | 5 347.00 | 22 989.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 408 500.00 | 79 330.00 | 329 170.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471.00 | 7 241.00 | 4 230.00 | 11 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 359.00 | 45 298.00 | 54 062.00 | 99 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 009.00 | 149 511.00 | 484 498.00 | 634 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BN En cours de production de biens | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 050.00 | 3 475.00 | 258 575.00 | 262 050.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 254 252.00 | | 254 252.00 | 254 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 510.00 | 3 475.00 | 585 035.00 | 588 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 519.00 | 152 986.00 | 1 069 533.00 | 1 222 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 150.00 | 323 349.00 | | 446 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 022.00 | 122 801.00 | | 109 022.00 |
DL TOTAL (I) | 560 672.00 | 451 650.00 | | 560 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 587.00 | 304 577.00 | | 206 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 553.00 | 100 801.00 | | 123 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 46 529.00 | | 50 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 059.00 | 126 134.00 | | 116 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 090.00 | 93 105.00 | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 861.00 | 671 147.00 | | 508 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 533.00 | 1 122 797.00 | | 1 069 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 715.00 | 26 742.00 | 21 946.00 | 144 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 653.00 | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 726.00 | 26 089.00 | 21 946.00 | 127 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 587.00 | 64 254.00 | 142 332.00 | 206 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 338.00 | 277 338.00 | | 277 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 528.00 | 277 338.00 | 190.00 | 277 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 862.00 | 366 529.00 | 142 332.00 | 508 862.00 |