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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 408 500.00 | 48 937.00 | 359 563.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 843.00 | 25 826.00 | 6 018.00 | 31 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 065.00 | 38 323.00 | 15 742.00 | 54 065.00 |
AX Avances et acomptes | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 225.00 | 132 571.00 | 534 653.00 | 667 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
BN En cours de production de biens | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BZ Autres créances | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
CF Disponibilités | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 661.00 | | 380 661.00 | 380 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 885.00 | 132 571.00 | 915 314.00 | 1 047 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 334.00 | 380 754.00 | | 428 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 689.00 | 47 580.00 | | 11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 451 023.00 | 439 334.00 | | 451 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 073.00 | 316 687.00 | | 330 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 47 218.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 196 979.00 | | 35 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 643.00 | 113 467.00 | | 91 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 292.00 | 699 500.00 | | 464 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 314.00 | 1 138 834.00 | | 915 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 300.00 | 430 109.00 | | 188 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 535.00 | | 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 790.00 | 25 781.00 | | 106 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 306.00 | 25 781.00 | | 87 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 073.00 | 54 082.00 | 202 288.00 | 330 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 635.00 | 120 445.00 | 190.00 | 120 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 292.00 | 188 300.00 | 202 288.00 | 464 292.00 |