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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 408 500.00 | 59 068.00 | 349 432.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 290.00 | 19 133.00 | 2 156.00 | 21 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 801.00 | 56 383.00 | 57 417.00 | 113 801.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 269.00 | 151 574.00 | 500 695.00 | 652 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 564.00 | 3 475.00 | 187 089.00 | 190 564.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 151 948.00 | | 151 948.00 | 151 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 111.00 | 3 475.00 | 378 636.00 | 382 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 380.00 | 155 049.00 | 879 331.00 | 1 034 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 523.00 | 428 334.00 | | 210 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 826.00 | 11 689.00 | | 112 826.00 |
DL TOTAL (I) | 328 849.00 | 451 023.00 | | 328 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 479.00 | 330 073.00 | | 276 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 6 901.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 575.00 | 35 675.00 | | 25 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 790.00 | 91 643.00 | | 64 790.00 |
EA Autres dettes | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 482.00 | 464 292.00 | | 550 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 331.00 | 915 314.00 | | 879 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 967.00 | 188 300.00 | | 325 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 282.00 | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 571.00 | 32 800.00 | 13 798.00 | 132 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 485.00 | | 2 496.00 | 19 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 086.00 | 32 801.00 | 11 302.00 | 113 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 639.00 | 183 639.00 | | 183 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 479.00 | 51 963.00 | 224 516.00 | 276 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 791.00 | 202 791.00 | | 202 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 981.00 | 202 791.00 | 190.00 | 202 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 483.00 | 325 967.00 | 224 516.00 | 550 483.00 |