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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
AN Terrains | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AP Constructions | 408 500.00 | 69 199.00 | 339 301.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 7 495.00 | 5 494.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 447.00 | 51 032.00 | 31 415.00 | 82 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 615.00 | 144 715.00 | 467 900.00 | 612 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 291.00 | 3 475.00 | 280 816.00 | 284 291.00 |
BZ Autres créances | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CF Disponibilités | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 372.00 | 3 475.00 | 654 897.00 | 658 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 987.00 | 148 190.00 | 1 122 797.00 | 1 270 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 349.00 | 210 523.00 | | 323 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 801.00 | 112 826.00 | | 122 801.00 |
DL TOTAL (I) | 451 650.00 | 328 849.00 | | 451 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 577.00 | 276 479.00 | | 304 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 801.00 | 4 947.00 | | 100 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 25 575.00 | | 46 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 134.00 | 64 790.00 | | 126 134.00 |
EA Autres dettes | | 178 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 147.00 | 550 482.00 | | 671 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 797.00 | 879 331.00 | | 1 122 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 162.00 | 325 967.00 | | 429 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 144.00 | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 573.00 | 25 792.00 | 32 650.00 | 151 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 584.00 | 25 792.00 | 32 650.00 | 134 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 577.00 | 62 592.00 | 241 985.00 | 304 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 738.00 | 304 738.00 | | 304 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 928.00 | 304 738.00 | 190.00 | 304 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 146.00 | 429 161.00 | 241 985.00 | 671 146.00 |