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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 1 335.00 | 1 857.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 928.00 | 34 868.00 | 23 060.00 | 57 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 324.00 | 36 203.00 | 1 807 120.00 | 1 843 324.00 |
BT Marchandises | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CF Disponibilités | 468 428.00 | | 468 428.00 | 468 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 843.00 | | 649 843.00 | 649 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 167.00 | 36 203.00 | 2 456 964.00 | 2 493 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 892 370.00 | 720 271.00 | | 892 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 795.00 | 172 099.00 | | 147 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 165.00 | 903 370.00 | | 1 051 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 887.00 | 1 083 341.00 | | 957 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 867.00 | 241 170.00 | | 240 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 123.00 | 181 285.00 | | 166 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 730.00 | 40 044.00 | | 40 730.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 798.00 | 1 546 031.00 | | 1 405 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 964.00 | 2 449 401.00 | | 2 456 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 822 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 729.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 647.00 | 72 981.00 | | 60 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 600.00 | 2 123 476.00 | | 1 869 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 805.00 | 1 951 376.00 | | 1 721 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 795.00 | 172 099.00 | | 147 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 898.00 | | | 1 841 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 891.00 | | | 59 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 688.00 | 5 616.00 | 1 100.00 | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | 5 616.00 | 1 100.00 | 31 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 059.00 | 241 059.00 | | 241 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 887.00 | 129 213.00 | 546 875.00 | 957 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 49 263.00 | 160.00 | 49 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 798.00 | 577 125.00 | 546 875.00 | 1 405 798.00 |