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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 645.00 | 900.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 445 000.00 | 1 335 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 076.00 | 68 429.00 | 216 647.00 | 285 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 184.00 | 518 265.00 | 1 554 919.00 | 2 073 184.00 |
BT Marchandises | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BZ Autres créances | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CF Disponibilités | 324 814.00 | | 324 814.00 | 324 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 908.00 | | 620 908.00 | 620 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 092.00 | 518 265.00 | 2 175 827.00 | 2 694 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 374.00 | 1 268 062.00 | | 1 317 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 593.00 | 49 312.00 | | 39 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 967.00 | 1 328 374.00 | | 1 367 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 842.00 | 531 593.00 | | 387 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 314.00 | 237 649.00 | | 227 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 184.00 | 160 032.00 | | 162 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 013.00 | 36 720.00 | | 30 013.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 861.00 | 966 185.00 | | 807 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 827.00 | 2 294 559.00 | | 2 175 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 481.00 | | 1 703.00 | 2 071 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 545.00 | | | 1 781 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 595.00 | | 1 671.00 | 287 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | 32.00 | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 704.00 | 116 561.00 | | 401 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 130.00 | 89 515.00 | | 356 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | 27 046.00 | | 45 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 842.00 | 162 084.00 | 200 914.00 | 387 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 915.00 | | | 148 915.00 |
VP Divers | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 109.00 | 182 949.00 | 160.00 | 183 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 861.00 | 582 103.00 | 200 914.00 | 807 861.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |