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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 267 000.00 | 1 513 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 3 515.00 | 675.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 683.00 | 48 350.00 | 35 333.00 | 83 683.00 |
AX Avances et acomptes | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 434.00 | 318 865.00 | 1 587 569.00 | 1 906 434.00 |
BT Marchandises | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
BZ Autres créances | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CF Disponibilités | 400 275.00 | | 400 275.00 | 400 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 625.00 | | 674 625.00 | 674 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 059.00 | 318 865.00 | 2 262 194.00 | 2 581 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 441.00 | 1 136 947.00 | | 1 209 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 621.00 | 72 494.00 | | 58 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 062.00 | 1 220 441.00 | | 1 279 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 406.00 | 697 499.00 | | 562 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 629.00 | 239 036.00 | | 238 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 135.00 | 197 028.00 | | 153 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | 31 212.00 | | 28 022.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 191.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 133.00 | 1 164 967.00 | | 983 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 194.00 | 2 385 408.00 | | 2 262 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 787.00 | | 65 846.00 | 1 848 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 1 906 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 199.00 | 124 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 518.00 | | 65 807.00 | 66 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | 39.00 | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 795.00 | 97 070.00 | | 221 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | 89 000.00 | | 178 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | 8 070.00 | | 43 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 135.00 | 153 135.00 | | 153 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 406.00 | 138 787.00 | 423 619.00 | 562 406.00 |
VI Groupe et associés | 238 629.00 | 238 629.00 | | 238 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 991.00 | | | 134 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 508.00 | 168 348.00 | 160.00 | 168 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 133.00 | 559 514.00 | 423 619.00 | 983 133.00 |