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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 130.00 | 1 415.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 356 000.00 | 1 424 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 4 145.00 | 45.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 405.00 | 41 428.00 | 241 977.00 | 283 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 481.00 | 401 704.00 | 1 669 778.00 | 2 071 481.00 |
BT Marchandises | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BZ Autres créances | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
CF Disponibilités | 341 391.00 | | 341 391.00 | 341 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 781.00 | | 624 781.00 | 624 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 263.00 | 401 704.00 | 2 294 559.00 | 2 696 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 062.00 | 1 209 441.00 | | 1 268 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 312.00 | 58 621.00 | | 49 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 374.00 | 1 279 062.00 | | 1 328 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 593.00 | 562 406.00 | | 531 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 649.00 | 238 629.00 | | 237 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 032.00 | 153 135.00 | | 160 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 720.00 | 28 022.00 | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 941.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 185.00 | 983 133.00 | | 966 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 559.00 | 2 262 194.00 | | 2 294 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 434.00 | | 219 051.00 | 1 906 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 004.00 | 2 071 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 004.00 | 287 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | 1 545.00 | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 126.00 | | 217 473.00 | 124 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 33.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 865.00 | 98 307.00 | 15 469.00 | 318 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | 89 130.00 | | 267 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 9 177.00 | 15 469.00 | 51 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 032.00 | 160 032.00 | | 160 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 593.00 | 149 584.00 | 342 702.00 | 531 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 363.00 | | | 138 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 286.00 | 168 126.00 | 160.00 | 168 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 185.00 | 584 176.00 | 342 702.00 | 966 185.00 |