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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 89 000.00 | 1 691 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 2 009.00 | 2 182.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 928.00 | 39 851.00 | 18 077.00 | 57 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 352.00 | 130 860.00 | 1 713 492.00 | 1 844 352.00 |
BT Marchandises | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BZ Autres créances | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CF Disponibilités | 495 671.00 | | 495 671.00 | 495 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 173.00 | | 754 173.00 | 754 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 525.00 | 130 860.00 | 2 467 665.00 | 2 598 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 165.00 | 892 370.00 | | 1 040 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 782.00 | 147 795.00 | | 96 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 947.00 | 1 051 165.00 | | 1 147 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 299.00 | 957 887.00 | | 829 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 022.00 | 240 867.00 | | 243 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 539.00 | 166 123.00 | | 193 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 666.00 | 40 730.00 | | 53 666.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 718.00 | 1 405 798.00 | | 1 319 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 665.00 | 2 456 964.00 | | 2 467 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 324.00 | | | 1 843 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 203.00 | 94 657.00 | | 36 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | 5 657.00 | | 36 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 213.00 | 243 213.00 | | 243 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 299.00 | 132 326.00 | 560 536.00 | 829 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 491.00 | | | 128 491.00 |
VP Divers | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 157.00 | 116 997.00 | 160.00 | 117 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 718.00 | 622 745.00 | 560 536.00 | 1 319 718.00 |