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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 178 000.00 | 1 602 000.00 | 1 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 2 795.00 | 1 396.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 128.00 | 41 001.00 | 13 128.00 | 54 128.00 |
AX Avances et acomptes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 787.00 | 221 795.00 | 1 626 991.00 | 1 848 787.00 |
BT Marchandises | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BZ Autres créances | 122 954.00 | | 122 954.00 | 122 954.00 |
CF Disponibilités | 489 120.00 | | 489 120.00 | 489 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 417.00 | | 758 417.00 | 758 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 204.00 | 221 795.00 | 2 385 408.00 | 2 607 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 947.00 | 1 040 165.00 | | 1 136 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 494.00 | 96 762.00 | | 72 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 441.00 | 1 147 927.00 | | 1 220 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 499.00 | 829 299.00 | | 697 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 036.00 | 243 022.00 | | 239 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 028.00 | 193 559.00 | | 197 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 212.00 | 53 666.00 | | 31 212.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 967.00 | 1 319 738.00 | | 1 164 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 408.00 | 2 467 665.00 | | 2 385 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 352.00 | | | 1 844 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 860.00 | 94 735.00 | 3 800.00 | 130 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 860.00 | 5 735.00 | 3 800.00 | 41 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 028.00 | 197 028.00 | | 197 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 228.00 | 239 228.00 | | 239 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 499.00 | 135 517.00 | 561 982.00 | 697 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
VP Divers | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 612.00 | 152 452.00 | 160.00 | 152 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 967.00 | 602 985.00 | 561 982.00 | 1 164 967.00 |