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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 22 849.00 | 906.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 789.00 | 36 618.00 | 2 049 172.00 | 2 085 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
BZ Autres créances | 673 159.00 | | 673 159.00 | 673 159.00 |
CF Disponibilités | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 491.00 | | 861 491.00 | 861 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 280.00 | 36 618.00 | 2 910 662.00 | 2 947 280.00 |
CU Autres participations | 2 048 236.00 | | 2 048 236.00 | 2 048 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 192.00 | | | 1 773 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
DK Provisions réglementées | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 988.00 | | | 2 019 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 331.00 | | | 591 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
EA Autres dettes | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 675.00 | | | 890 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 662.00 | | | 2 910 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 754.00 | | | 832 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 331.00 | 589 011.00 | 2 320.00 | 591 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 758.00 | 125 758.00 | | 125 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 909.00 | 794 879.00 | 30.00 | 794 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 675.00 | 832 754.00 | 57 921.00 | 890 675.00 |