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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 30 666.00 | 1 984.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 613.00 | 12 601.00 | 4 012.00 | 16 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 918.00 | 51 767.00 | 2 047 152.00 | 2 098 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
BZ Autres créances | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
CF Disponibilités | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 875.00 | | 299 875.00 | 299 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 793.00 | 51 767.00 | 2 347 027.00 | 2 398 793.00 |
CU Autres participations | 2 049 626.00 | 8 500.00 | 2 041 126.00 | 2 049 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 115 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 179.00 | 1 830 957.00 | | 1 718 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 712.00 | 42 222.00 | | 125 712.00 |
DK Provisions réglementées | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 600.00 | 2 067 888.00 | | 2 013 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 866.00 | 15 710.00 | | 10 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 634.00 | 166 385.00 | | 77 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 082.00 | 61 449.00 | | 42 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 407.00 | 70 859.00 | | 68 407.00 |
EA Autres dettes | 134 438.00 | 65 557.00 | | 134 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 426.00 | 379 959.00 | | 333 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 027.00 | 2 447 847.00 | | 2 347 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 610.00 | 369 547.00 | | 327 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 753.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 081.00 | | 5 366.00 | 2 109 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 049 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 529.00 | 2 098 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 910.00 | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 518.00 | 16 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | 4 376.00 | 23 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 765.00 | | 990.00 | 2 048 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 734.00 | 7 962.00 | 15 429.00 | 50 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 979.00 | 7 597.00 | 3 910.00 | 26 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 364.00 | 11 518.00 | 23 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 922.00 | 136 922.00 | | 136 922.00 |
VB T. V. A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VC Groupe et associés | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 412.00 | 4 595.00 | 5 816.00 | 10 412.00 |
VI Groupe et associés | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 070.00 | 280 040.00 | 30.00 | 280 070.00 |
VW T.V.A. | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 426.00 | 327 610.00 | 5 816.00 | 333 426.00 |