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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 561.00 | 26 979.00 | 9 581.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 081.00 | 59 234.00 | 2 049 847.00 | 2 109 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 205 005.00 | | 205 005.00 | 205 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 081.00 | 59 234.00 | 2 447 847.00 | 2 507 081.00 |
CU Autres participations | 2 048 736.00 | 8 500.00 | 2 040 236.00 | 2 048 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 957.00 | 1 829 149.00 | | 1 830 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 222.00 | 1 808.00 | | 42 222.00 |
DK Provisions réglementées | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 888.00 | 2 025 667.00 | | 2 067 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | 31 008.00 | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 385.00 | 269 008.00 | | 166 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 449.00 | 62 383.00 | | 61 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 859.00 | 49 494.00 | | 70 859.00 |
EA Autres dettes | 65 557.00 | 35 206.00 | | 65 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 959.00 | 447 099.00 | | 379 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 847.00 | 2 472 765.00 | | 2 447 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 547.00 | 432 142.00 | | 369 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 271.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 581.00 | | 500.00 | 2 108 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 265.00 | | 500.00 | 2 048 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 136.00 | 7 597.00 | | 43 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 382.00 | 7 597.00 | | 19 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 709.00 | | | 76 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VC Groupe et associés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 4 545.00 | 10 411.00 | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 025.00 | 192 995.00 | 30.00 | 193 025.00 |
VW T.V.A. | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 958.00 | 369 547.00 | 10 411.00 | 379 958.00 |