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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 23 570.00 | 185.00 | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 789.00 | 37 339.00 | 2 048 451.00 | 2 085 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
BZ Autres créances | 419 698.00 | | 419 698.00 | 419 698.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 288.00 | | 499 288.00 | 499 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 077.00 | 37 339.00 | 2 547 738.00 | 2 585 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 048 236.00 | | 2 048 236.00 | 2 048 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 278.00 | 1 773 192.00 | | 1 825 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | 52 086.00 | | 3 871.00 |
DK Provisions réglementées | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 858.00 | 2 019 988.00 | | 2 023 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 163.00 | 105 027.00 | | 57 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 770.00 | 591 331.00 | | 281 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 19 550.00 | | 47 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 351.00 | 49 009.00 | | 28 351.00 |
EA Autres dettes | 108 946.00 | 125 758.00 | | 108 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 880.00 | 890 675.00 | | 523 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 738.00 | 2 910 662.00 | | 2 547 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 611.00 | 832 754.00 | | 512 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 6 109.00 | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 789.00 | | | 2 085 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 265.00 | | | 2 048 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 617.00 | 721.00 | | 36 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 849.00 | 721.00 | | 22 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VC Groupe et associés | 400 804.00 | | | 400 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 676.00 | 44 408.00 | 11 268.00 | 55 676.00 |
VI Groupe et associés | 275 819.00 | 275 819.00 | | 275 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 138.00 | 499 138.00 | | 499 138.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 879.00 | 512 611.00 | 11 268.00 | 523 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |