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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 561.00 | 19 382.00 | 17 178.00 | 36 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 581.00 | 51 637.00 | 2 056 944.00 | 2 108 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
BZ Autres créances | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
CF Disponibilités | 222 445.00 | | 222 445.00 | 222 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 821.00 | | 415 821.00 | 415 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 402.00 | 51 637.00 | 2 472 765.00 | 2 524 402.00 |
CU Autres participations | 2 048 236.00 | 8 500.00 | 2 039 736.00 | 2 048 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 149.00 | 1 825 278.00 | | 1 829 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | 3 871.00 | | 1 808.00 |
DK Provisions réglementées | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 667.00 | 2 023 858.00 | | 2 025 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 008.00 | 57 163.00 | | 31 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 008.00 | 281 770.00 | | 269 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 383.00 | 47 651.00 | | 62 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 494.00 | 28 351.00 | | 49 494.00 |
EA Autres dettes | 35 206.00 | 108 946.00 | | 35 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 099.00 | 523 880.00 | | 447 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 765.00 | 2 547 738.00 | | 2 472 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 142.00 | 512 611.00 | | 432 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 1 486.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 789.00 | | 22 792.00 | 2 085 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 768.00 | | 22 792.00 | 13 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 265.00 | | | 2 048 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 338.00 | 5 798.00 | | 37 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 5 613.00 | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 570.00 | 184.00 | | 23 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 209.00 | 8 500.00 | | 68 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 737.00 | 15 780.00 | 14 957.00 | 30 737.00 |
VI Groupe et associés | 269 008.00 | 269 008.00 | | 269 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 406.00 | 193 376.00 | 30.00 | 193 406.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 098.00 | 432 141.00 | 14 957.00 | 447 098.00 |