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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 613.00 | 14 060.00 | 2 553.00 | 16 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 918.00 | 351 210.00 | 1 747 709.00 | 2 098 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 052.00 | | 178 052.00 | 178 052.00 |
BZ Autres créances | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
CF Disponibilités | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 277.00 | | 382 277.00 | 382 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 196.00 | 351 210.00 | 2 129 986.00 | 2 481 196.00 |
CU Autres participations | 2 049 626.00 | 304 500.00 | 1 745 126.00 | 2 049 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 891.00 | 1 718 179.00 | | 1 843 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 369.00 | 125 712.00 | | -264 369.00 |
DK Provisions réglementées | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 231.00 | 2 013 600.00 | | 1 749 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | 10 866.00 | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 436.00 | 77 634.00 | | 85 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 42 082.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 471.00 | 68 407.00 | | 98 471.00 |
EA Autres dettes | 182 914.00 | 134 438.00 | | 182 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 755.00 | 333 426.00 | | 380 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 986.00 | 2 347 027.00 | | 2 129 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 586.00 | 327 610.00 | | 379 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 454.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 918.00 | | | 2 098 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 655.00 | | | 2 049 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 266.00 | 3 442.00 | | 43 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 666.00 | 1 983.00 | | 30 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 1 458.00 | | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 296 000.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 709.00 | 296 000.00 | | 76 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 296 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 914.00 | 182 914.00 | | 182 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
VB T. V. A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VC Groupe et associés | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 816.00 | 4 646.00 | 1 169.00 | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 836.00 | 338 806.00 | 30.00 | 338 836.00 |
VW T.V.A. | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 755.00 | 379 585.00 | 1 169.00 | 380 755.00 |