| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 27 705.00 | 684.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 118.00 | 43 145.00 | 27 973.00 | 71 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 865.00 | 71 941.00 | 205 925.00 | 277 865.00 |
BT Marchandises | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 100.00 | 874.00 | 238 226.00 | 239 100.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 183 026.00 | | 183 026.00 | 183 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 093.00 | 874.00 | 536 219.00 | 537 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 959.00 | 72 815.00 | 742 144.00 | 814 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 260.00 | | | 359 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 391 927.00 | | | 391 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 699.00 | | | 197 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 217.00 | | | 350 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 144.00 | | | 742 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 442.00 | | 383 442.00 | 383 442.00 |
FG Production vendue services | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 739.00 | | 475 739.00 | 475 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 660.00 | | | 480 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 793.00 | | | 456 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 865.00 | | | 277 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 219.00 | 8 721.00 | | 63 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 129.00 | 8 721.00 | | 62 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 733.00 | | 859.00 | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | | 859.00 | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | | 859.00 | 1 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UX Autres créances clients | 238 051.00 | | | 238 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 438.00 | 22 334.00 | 11 104.00 | 33 438.00 |
VI Groupe et associés | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 635.00 | 253 635.00 | | 253 635.00 |
VW T.V.A. | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 217.00 | 339 113.00 | 11 104.00 | 350 217.00 |