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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 30 138.00 | 2 812.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 889.00 | 99 310.00 | 9 579.00 | 108 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 333.00 | 129 448.00 | 189 885.00 | 319 333.00 |
BT Marchandises | 468 460.00 | | 468 460.00 | 468 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 890.00 | 8 789.00 | 479 101.00 | 487 890.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 381 308.00 | | 381 308.00 | 381 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 281.00 | 8 789.00 | 1 336 492.00 | 1 345 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 614.00 | 138 237.00 | 1 526 377.00 | 1 664 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 546.00 | | | 489 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
DL TOTAL (I) | 560 584.00 | | | 560 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 863.00 | | | 598 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 793.00 | | | 965 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 377.00 | | | 1 526 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 774.00 | | | 362 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 331.00 | | 2.00 | 319 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 928.00 | 13 520.00 | 129 448.00 | 115 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 928.00 | 13 520.00 | 129 448.00 | 115 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UX Autres créances clients | 477 344.00 | 477 344.00 | | 477 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 653.00 | 9 497.00 | 4 156.00 | 13 653.00 |
VI Groupe et associés | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 154.00 | 495 154.00 | | 495 154.00 |
VW T.V.A. | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 930.00 | 362 774.00 | 4 156.00 | 366 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |