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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 189.00 | 31 113.00 | 1 076.00 | 32 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 054.00 | 113 270.00 | 36 785.00 | 150 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 739.00 | 144 383.00 | 215 356.00 | 359 739.00 |
BT Marchandises | 207 161.00 | | 207 161.00 | 207 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 406.00 | 2 674.00 | 491 732.00 | 494 406.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 358 013.00 | | 358 013.00 | 358 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 064.00 | 2 674.00 | 1 072 390.00 | 1 075 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 803.00 | 147 057.00 | 1 287 746.00 | 1 434 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 551 784.00 | | | 551 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
DL TOTAL (I) | 680 760.00 | | | 680 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 967.00 | | | 126 967.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 986.00 | | | 606 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 746.00 | | | 1 287 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 617.00 | | | 407 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 699.00 | | | 149 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 333.00 | 41 167.00 | | 319 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 359 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 182 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 838.00 | 41 166.00 | | 141 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | 2.00 | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 448.00 | 15 696.00 | 761.00 | 129 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 448.00 | 15 696.00 | 761.00 | 129 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 491 197.00 | 491 197.00 | | 491 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 868.00 | 15 713.00 | 21 155.00 | 36 868.00 |
VI Groupe et associés | 149 699.00 | 149 699.00 | | 149 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 728.00 | 506 728.00 | | 506 728.00 |
VW T.V.A. | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 772.00 | 407 617.00 | 21 155.00 | 428 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |