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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 28 001.00 | 4 948.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 889.00 | 87 926.00 | 20 962.00 | 108 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 331.00 | 115 928.00 | 203 404.00 | 319 331.00 |
BT Marchandises | 185 798.00 | | 185 798.00 | 185 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 960.00 | 5 410.00 | 811 550.00 | 816 960.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 214 533.00 | | 214 533.00 | 214 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 395.00 | 5 410.00 | 1 248 985.00 | 1 254 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 726.00 | 121 338.00 | 1 452 389.00 | 1 573 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 337.00 | | | 464 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 498 346.00 | | | 498 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 234.00 | | | 180 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 705.00 | | | 469 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 043.00 | | | 954 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 389.00 | | | 1 452 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 714.00 | | | 470 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 881.00 | | 14 451.00 | 304 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 268.00 | | | 177 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 388.00 | | 14 451.00 | 127 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 815.00 | 16 112.00 | | 99 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 815.00 | 16 112.00 | | 99 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | 2 019.00 | 1 828.00 | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | 2 019.00 | 1 828.00 | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | 2 019.00 | 1 828.00 | 5 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 019.00 | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 810 468.00 | 810 468.00 | | 810 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 121.00 | 9 496.00 | 13 624.00 | 23 121.00 |
VI Groupe et associés | 180 234.00 | 180 234.00 | | 180 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 836.00 | 830 836.00 | | 830 836.00 |
VW T.V.A. | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 338.00 | 470 714.00 | 13 624.00 | 484 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |