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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 26 018.00 | 6 024.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 346.00 | 73 798.00 | 21 548.00 | 95 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 881.00 | 99 815.00 | 205 065.00 | 304 881.00 |
BT Marchandises | 249 596.00 | | 249 596.00 | 249 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 682.00 | 5 219.00 | 550 463.00 | 555 682.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 939.00 | 5 219.00 | 957 720.00 | 962 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 820.00 | 105 034.00 | 1 162 786.00 | 1 267 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 878.00 | | | 414 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
DL TOTAL (I) | 473 137.00 | | | 473 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 716.00 | | | 185 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 805.00 | | | 201 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 491.00 | | | 209 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 649.00 | | | 689 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 786.00 | | | 1 162 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 245.00 | | | 474 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 477.00 | | 1 356.00 | 313 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 953.00 | 304 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 177 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 863.00 | 127 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 119.00 | | 1 131.00 | 135 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 931.00 | 13 837.00 | 9 953.00 | 95 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 841.00 | 13 837.00 | 8 863.00 | 94 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | 3 140.00 | 665.00 | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | 3 140.00 | 665.00 | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | 3 140.00 | 665.00 | 2 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 491.00 | 209 491.00 | | 209 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 549 419.00 | 549 419.00 | | 549 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 902.00 | 5 303.00 | 13 599.00 | 18 902.00 |
VI Groupe et associés | 185 716.00 | 185 716.00 | | 185 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 540.00 | 558 540.00 | | 558 540.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 844.00 | 474 245.00 | 13 599.00 | 487 844.00 |