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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 655.00 | 29 611.00 | 8 044.00 | 37 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 464.00 | 65 230.00 | 32 233.00 | 97 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 477.00 | 95 931.00 | 217 546.00 | 313 477.00 |
BT Marchandises | 117 306.00 | | 117 306.00 | 117 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 752.00 | 2 743.00 | 338 009.00 | 340 752.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 827.00 | 2 743.00 | 565 085.00 | 567 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 305.00 | 98 674.00 | 782 630.00 | 881 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 937.00 | | | 395 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 423 678.00 | | | 423 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 156.00 | | | 189 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 953.00 | | | 358 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 630.00 | | | 782 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 185.00 | | | 340 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 729.00 | | 569 729.00 | 569 729.00 |
FG Production vendue services | 146 036.00 | | 146 036.00 | 146 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 765.00 | | 715 765.00 | 715 765.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 320.00 | | | 716 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 380.00 | | | 697 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 965.00 | | 33 512.00 | 279 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | | 33 512.00 | 101 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 584.00 | 12 347.00 | | 83 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 494.00 | 12 347.00 | | 82 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 1 868.00 | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 1 868.00 | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 1 868.00 | | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 337 460.00 | 337 460.00 | | 337 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 10 034.00 | 18 767.00 | 28 801.00 |
VI Groupe et associés | 189 156.00 | 189 156.00 | | 189 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 271.00 | 353 271.00 | | 353 271.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 953.00 | 340 185.00 | 18 767.00 | 358 953.00 |