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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 265.00 | 109 032.00 | 17 233.00 | 126 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 773.00 | 529 403.00 | 210 371.00 | 739 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 823.00 | 638 434.00 | 930 389.00 | 1 568 823.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 497.00 | | 299 497.00 | 299 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 321.00 | 638 434.00 | 1 229 886.00 | 1 868 321.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DG Autres réserves | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
DL TOTAL (I) | 883 691.00 | | | 883 691.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 195.00 | | | 336 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 886.00 | | | 1 229 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 122.00 | | | 197 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 344.00 | 64 709.00 | 2 634.00 | 67 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 194.00 | 197 121.00 | 126 807.00 | 336 194.00 |