| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 015.00 | 123 173.00 | 6 842.00 | 130 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 585.00 | 631 393.00 | 159 192.00 | 790 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 385.00 | 754 566.00 | 868 819.00 | 1 623 385.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
CF Disponibilités | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 461.00 | | 326 461.00 | 326 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 846.00 | 754 566.00 | 1 195 280.00 | 1 949 846.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 888.00 | 38 281.00 | | 44 888.00 |
DG Autres réserves | 33 937.00 | 30 410.00 | | 33 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 864.00 | 132 134.00 | | 175 864.00 |
DL TOTAL (I) | 949 688.00 | 895 825.00 | | 949 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 592.00 | 242 758.00 | | 171 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | 5 325.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 21 352.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 218.00 | 46 056.00 | | 40 218.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 592.00 | 317 295.00 | | 235 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 280.00 | 1 223 120.00 | | 1 195 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 205.00 | 156 444.00 | | 121 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 825.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 426.00 | | 1 018 426.00 | 1 018 426.00 |
FG Production vendue services | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 327.00 | | 1 019 327.00 | 1 019 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 466.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | 11 795.00 | | 2 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 965.00 | 24 454.00 | | 22 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 242.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 242.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -242.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 477.00 | 58 664.00 | | 67 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 879.00 | 983 705.00 | | 1 021 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 015.00 | 851 571.00 | | 846 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 864.00 | 132 134.00 | | 175 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 277.00 | | 10 107.00 | 1 613 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 492.00 | | 10 107.00 | 910 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 100.00 | 60 466.00 | | 694 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 100.00 | 60 466.00 | | 694 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 591.00 | 57 204.00 | 114 386.00 | 171 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 934.00 | 206 299.00 | 2 634.00 | 208 934.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 591.00 | 121 204.00 | 114 386.00 | 235 591.00 |