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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 032.00 | 130 211.00 | 11 820.00 | 142 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 585.00 | 681 682.00 | 108 903.00 | 790 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 552.00 | 811 894.00 | 823 658.00 | 1 635 552.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 209 395.00 | | 209 395.00 | 209 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 476.00 | | 523 476.00 | 523 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 028.00 | 811 894.00 | 1 347 134.00 | 2 159 028.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 681.00 | 44 888.00 | | 53 681.00 |
DG Autres réserves | 25 218.00 | 33 937.00 | | 25 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 433.00 | 175 864.00 | | 215 433.00 |
DL TOTAL (I) | 989 332.00 | 949 688.00 | | 989 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 695.00 | 171 592.00 | | 114 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 6 027.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 166.00 | 15 951.00 | | 187 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 972.00 | 40 218.00 | | 49 972.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 803.00 | 235 592.00 | | 357 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 134.00 | 1 195 280.00 | | 1 347 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 990.00 | 121 205.00 | | 300 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 953.00 | | 1 184 953.00 | 1 184 953.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 492.00 | | 1 186 492.00 | 1 186 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 535.00 | 2 437.00 | | 9 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78.00 | 22 965.00 | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 189.00 | | 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 250.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 250.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 460.00 | -250.00 | | 9 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 253.00 | 67 477.00 | | 87 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 303.00 | 1 021 879.00 | | 1 206 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 870.00 | 846 015.00 | | 990 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 433.00 | 175 864.00 | | 215 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 385.00 | | 12 166.00 | 1 623 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 600.00 | | 12 016.00 | 920 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 150.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 566.00 | 57 327.00 | | 754 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 566.00 | 57 327.00 | | 754 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VC Groupe et associés | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 438.00 | 57 626.00 | 56 812.00 | 114 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 799.00 | 211 164.00 | 2 634.00 | 213 799.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 802.00 | 300 990.00 | 56 812.00 | 357 802.00 |