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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 015.00 | 116 876.00 | 13 140.00 | 130 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 478.00 | 577 224.00 | 203 253.00 | 780 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 278.00 | 694 100.00 | 919 178.00 | 1 613 278.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 220.00 | 694 100.00 | 1 223 120.00 | 1 917 220.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 281.00 | 30 612.00 | | 38 281.00 |
DG Autres réserves | 30 410.00 | 4 702.00 | | 30 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 134.00 | 153 377.00 | | 132 134.00 |
DL TOTAL (I) | 895 825.00 | 883 691.00 | | 895 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 758.00 | 227 763.00 | | 242 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 5 309.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 352.00 | 59 062.00 | | 21 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 056.00 | 42 258.00 | | 46 056.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 295.00 | 336 195.00 | | 317 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 120.00 | 1 229 886.00 | | 1 223 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444.00 | 197 122.00 | | 156 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 825.00 | 123.00 | | 24 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 823.00 | | 44 454.00 | 1 568 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 038.00 | | 44 454.00 | 866 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 434.00 | 55 665.00 | | 638 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 434.00 | 55 665.00 | | 638 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VC Groupe et associés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 933.00 | 57 082.00 | 146 992.00 | 217 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 304.00 | | | 82 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 145.00 | 67 510.00 | 2 634.00 | 70 145.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 294.00 | 156 444.00 | 146 992.00 | 317 294.00 |