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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 155.00 | 161 644.00 | 64 510.00 | 226 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 734.00 | 793 119.00 | 123 615.00 | 916 734.00 |
AX Avances et acomptes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 161.00 | 954 764.00 | 892 398.00 | 1 847 161.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 301 842.00 | | 301 842.00 | 301 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 757.00 | | 545 757.00 | 545 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 918.00 | 954 764.00 | 1 438 154.00 | 2 392 918.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 175.00 | 64 452.00 | | 67 175.00 |
DG Autres réserves | 31 616.00 | 29 879.00 | | 31 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 003.00 | 54 459.00 | | 175 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 106.00 | 14 353.00 | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 979 900.00 | 858 144.00 | | 979 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 166.00 | 412 739.00 | | 306 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 272 570.00 | | 99 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 091.00 | 25 384.00 | | 52 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 254.00 | 710 693.00 | | 458 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 154.00 | 1 568 837.00 | | 1 438 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 832.00 | 555 638.00 | | 345 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 42 550.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 794.00 | | 29 366.00 | 1 817 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 859.00 | | 29 365.00 | 1 114 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 1.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 486.00 | 85 277.00 | | 869 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 486.00 | 85 277.00 | | 869 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 925.00 | 193 503.00 | 110 534.00 | 305 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 549.00 | 78 915.00 | 2 634.00 | 81 549.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 254.00 | 345 832.00 | 110 534.00 | 458 254.00 |