| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 254.00 | 142 046.00 | 72 208.00 | 214 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 270.00 | 727 440.00 | 171 829.00 | 899 270.00 |
AX Avances et acomptes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 795.00 | 869 487.00 | 948 308.00 | 1 817 795.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 220 014.00 | | 220 014.00 | 220 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 549.00 | | 620 549.00 | 620 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 344.00 | 869 487.00 | 1 568 857.00 | 2 438 344.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 452.00 | 53 681.00 | | 64 452.00 |
DG Autres réserves | 29 879.00 | 25 218.00 | | 29 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 459.00 | 215 433.00 | | 54 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 858 144.00 | 989 332.00 | | 858 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 739.00 | 114 695.00 | | 412 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 570.00 | 187 166.00 | | 272 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 404.00 | 49 972.00 | | 25 404.00 |
EA Autres dettes | | 1 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 713.00 | 357 803.00 | | 710 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 857.00 | 1 347 134.00 | | 1 568 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 658.00 | 300 990.00 | | 555 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 550.00 | 256.00 | | 42 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 551.00 | | 197 192.00 | 1 635 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 1 817 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 1 114 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 616.00 | | 197 192.00 | 932 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 893.00 | 72 542.00 | 14 950.00 | 811 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 893.00 | 72 542.00 | 14 950.00 | 811 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 569.00 | 272 569.00 | | 272 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VC Groupe et associés | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 188.00 | 215 133.00 | 130 631.00 | 370 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VP Divers | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 369.00 | 221 734.00 | 2 634.00 | 224 369.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 712.00 | 555 657.00 | 130 631.00 | 710 712.00 |