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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 596 011.00 | | 13 596 011.00 | 13 596 011.00 |
AP Constructions | 20 852 503.00 | 4 254 193.00 | 16 598 310.00 | 20 852 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 448 514.00 | 4 254 193.00 | 30 194 321.00 | 34 448 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 927.00 | 30 034.00 | 771 892.00 | 801 927.00 |
BZ Autres créances | 798 852.00 | | 798 852.00 | 798 852.00 |
CF Disponibilités | 58 792.00 | | 58 792.00 | 58 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 659 571.00 | 30 034.00 | 1 629 536.00 | 1 659 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 108 084.00 | 4 284 227.00 | 31 823 857.00 | 36 108 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 486 960.00 | 13 486 960.00 | | 13 486 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 003.00 | 162 902.00 | | 190 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 797.00 | 542 029.00 | | 539 797.00 |
DL TOTAL (I) | 14 216 761.00 | 14 191 891.00 | | 14 216 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 994 200.00 | 16 847 800.00 | | 15 994 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 994.00 | 603 129.00 | | 756 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 438.00 | 93 466.00 | | 136 438.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 946.00 | 558 535.00 | | 659 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 607 097.00 | 18 102 931.00 | | 17 607 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 823 857.00 | 32 294 821.00 | | 31 823 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 482.00 | 1 918 991.00 | | 1 873 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 744.00 | | 2 518 744.00 | 2 518 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 746.00 | 2 448 995.00 | | 2 518 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 948.00 | 1 906 966.00 | | 1 978 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 797.00 | 542 029.00 | | 539 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 448 514.00 | | | 34 448 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 448 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 448 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 448 514.00 | | | 34 448 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 287.00 | 750 905.00 | | 3 503 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 287.00 | 750 905.00 | | 3 503 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 090.00 | 17 944.00 | | 12 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 090.00 | 17 944.00 | | 12 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 090.00 | 17 944.00 | | 12 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 182.00 | | | 400 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 994.00 | 756 994.00 | | 756 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 946.00 | 659 946.00 | | 659 946.00 |
UX Autres créances clients | 767 191.00 | | | 767 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
VB T. V. A. | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
VI Groupe et associés | 15 594 019.00 | 320 079.00 | | 15 594 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 871.00 | | | 651 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 779.00 | 1 566 043.00 | 34 736.00 | 1 600 779.00 |
VW T.V.A. | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 547 604.00 | 1 873 482.00 | | 17 547 604.00 |