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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 596 011.00 | | 13 596 011.00 | 13 596 011.00 |
AP Constructions | 20 852 503.00 | 17 358 733.00 | 3 493 770.00 | 20 852 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 036 560.00 | | 3 036 560.00 | 3 036 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 485 074.00 | 17 358 733.00 | 20 126 341.00 | 37 485 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
BZ Autres créances | 171 113.00 | | 171 113.00 | 171 113.00 |
CF Disponibilités | 522 908.00 | | 522 908.00 | 522 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 332.00 | | 805 332.00 | 805 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 290 406.00 | 17 358 733.00 | 20 931 673.00 | 38 290 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 486 960.00 | 13 486 960.00 | | 13 486 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 933.00 | 275 520.00 | | 278 933.00 |
DH Report à nouveau | | -15 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 601 773.00 | 68 275.00 | | -11 601 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 120.00 | 13 815 755.00 | | 2 164 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 097 263.00 | 15 059 325.00 | | 18 097 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 783.00 | 172 731.00 | | 119 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | 4 627.00 | | 1 946.00 |
EA Autres dettes | 548 560.00 | 911 969.00 | | 548 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 767 553.00 | 16 148 652.00 | | 18 767 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 931 673.00 | 29 964 407.00 | | 20 931 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 097 263.00 | | | 18 097 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 134.00 | | 799 134.00 | 799 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 134.00 | | 799 134.00 | 799 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 851 826.00 | | | 10 851 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851 826.00 | 34 559.00 | | 10 851 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 828 481.00 | -34 559.00 | | -10 828 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 860.00 | 1 907 512.00 | | 825 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 427 633.00 | 1 839 237.00 | | 12 427 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 601 773.00 | 68 275.00 | | -11 601 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 342 074.00 | | 2 143 000.00 | 35 342 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 485 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 485 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 342 074.00 | | 2 143 000.00 | 35 342 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 756 001.00 | 11 602 732.00 | | 5 756 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 001.00 | 11 602 732.00 | | 5 756 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 560.00 | 548 560.00 | | 548 560.00 |
UX Autres créances clients | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VB T. V. A. | 164 805.00 | 164 805.00 | | 164 805.00 |
VI Groupe et associés | 17 964 713.00 | | | 17 964 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 767 553.00 | 802 840.00 | | 18 767 553.00 |