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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 700 808.00 | | 13 700 808.00 | 13 700 808.00 |
AP Constructions | 3 152 915.00 | 761 794.00 | 2 391 121.00 | 3 152 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040 909.00 | | 3 040 909.00 | 3 040 909.00 |
AX Avances et acomptes | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 994 632.00 | 761 794.00 | 27 232 838.00 | 27 994 632.00 |
BZ Autres créances | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
CF Disponibilités | 112 458.00 | | 112 458.00 | 112 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 854.00 | | 439 854.00 | 439 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 434 486.00 | 761 794.00 | 27 672 692.00 | 28 434 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 486 960.00 | 13 486 960.00 | | 13 486 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 933.00 | 278 933.00 | | 278 933.00 |
DH Report à nouveau | -13 194 006.00 | -11 601 773.00 | | -13 194 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 919.00 | -1 592 232.00 | | -602 919.00 |
DL TOTAL (I) | -31 031.00 | 571 888.00 | | -31 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 677 544.00 | 23 216 422.00 | | 27 677 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | 12 703.00 | | 14 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 4 250.00 | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 703 723.00 | 23 233 374.00 | | 27 703 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 672 692.00 | 23 805 262.00 | | 27 672 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 179.00 | 16 952.00 | | 26 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 436.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 919.00 | 1 596 668.00 | | 602 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 919.00 | -1 592 232.00 | | -602 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 194 220.00 | | 4 500 000.00 | 41 194 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 699 588.00 | 27 994 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 699 588.00 | 27 994 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 194 220.00 | | 4 500 000.00 | 41 194 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390 553.00 | 70 828.00 | 17 699 588.00 | 18 390 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 390 553.00 | 70 828.00 | 17 699 588.00 | 18 390 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 241 082.00 | 241 082.00 | | 241 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 27 677 544.00 | | | 27 677 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 396.00 | 327 396.00 | | 327 396.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 703 723.00 | 26 179.00 | | 27 703 723.00 |