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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 700 808.00 | | 13 700 808.00 | 13 700 808.00 |
AP Constructions | 20 852 503.00 | 18 390 553.00 | 2 461 949.00 | 20 852 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 040 909.00 | | 3 040 909.00 | 3 040 909.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 194 220.00 | 18 390 553.00 | 22 803 667.00 | 41 194 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 926 271.00 | | 926 271.00 | 926 271.00 |
CF Disponibilités | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 595.00 | | 1 001 595.00 | 1 001 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 195 815.00 | 18 390 553.00 | 23 805 262.00 | 42 195 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 486 960.00 | 13 486 960.00 | | 13 486 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 933.00 | 278 933.00 | | 278 933.00 |
DH Report à nouveau | -11 601 773.00 | | | -11 601 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 592 232.00 | -11 601 773.00 | | -1 592 232.00 |
DL TOTAL (I) | 571 888.00 | 2 164 120.00 | | 571 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 216 422.00 | 18 097 263.00 | | 23 216 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 119 783.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250.00 | 1 946.00 | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | | 548 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 233 374.00 | 18 767 553.00 | | 23 233 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 805 262.00 | 20 931 673.00 | | 23 805 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 952.00 | 802 840.00 | | 16 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 851 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 828 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436.00 | 825 860.00 | | 4 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 668.00 | 12 427 633.00 | | 1 596 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 592 232.00 | -11 601 773.00 | | -1 592 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 485 074.00 | | 3 709 146.00 | 37 485 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 194 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 194 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 485 074.00 | | 3 709 146.00 | 37 485 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358 733.00 | 1 031 820.00 | | 17 358 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 358 733.00 | 1 031 820.00 | | 17 358 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VB T. V. A. | 914 454.00 | 914 454.00 | | 914 454.00 |
VI Groupe et associés | 23 216 422.00 | | | 23 216 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 567.00 | 934 567.00 | | 934 567.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 233 374.00 | 16 952.00 | | 23 233 374.00 |