| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 596 011.00 | | 13 596 011.00 | 13 596 011.00 |
AP Constructions | 20 852 503.00 | 5 756 001.00 | 15 096 501.00 | 20 852 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 560.00 | | 893 560.00 | 893 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 342 074.00 | 5 756 001.00 | 29 586 072.00 | 35 342 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BZ Autres créances | 136 203.00 | | 136 203.00 | 136 203.00 |
CF Disponibilités | 202 112.00 | | 202 112.00 | 202 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 335.00 | | 378 335.00 | 378 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 720 408.00 | 5 756 001.00 | 29 964 407.00 | 35 720 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 486 960.00 | 13 486 960.00 | | 13 486 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 520.00 | 216 993.00 | | 275 520.00 |
DH Report à nouveau | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 275.00 | 1 170 525.00 | | 68 275.00 |
DL TOTAL (I) | 13 815 755.00 | 14 874 478.00 | | 13 815 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059 325.00 | 14 735 494.00 | | 15 059 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 189 317.00 | | 172 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | 9 280.00 | | 4 627.00 |
EA Autres dettes | 911 969.00 | 59 903.00 | | 911 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 148 652.00 | 14 993 994.00 | | 16 148 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 964 407.00 | 29 868 473.00 | | 29 964 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 346.00 | 505 155.00 | | 1 301 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 404.00 | | 1 877 404.00 | 1 877 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 404.00 | | 1 877 404.00 | 1 877 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 559.00 | 32 207.00 | | -34 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 512.00 | 2 806 723.00 | | 1 907 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 237.00 | 1 636 198.00 | | 1 839 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 275.00 | 1 170 525.00 | | 68 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 484 514.00 | | 857 560.00 | 34 484 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 342 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 342 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 484 514.00 | | 857 560.00 | 34 484 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005 097.00 | 750 904.00 | | 5 005 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005 097.00 | 750 904.00 | | 5 005 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 711.00 | | | 289 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 731.00 | 172 731.00 | | 172 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 969.00 | 911 969.00 | | 911 969.00 |
UX Autres créances clients | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VB T. V. A. | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 769 614.00 | 212 019.00 | | 14 769 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 222.00 | 176 222.00 | | 176 222.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 148 652.00 | 1 301 346.00 | | 16 148 652.00 |