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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 596 011.00 | | 13 596 011.00 | 13 596 011.00 |
AP Constructions | 20 852 503.00 | 5 005 097.00 | 15 847 406.00 | 20 852 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 484 514.00 | 5 005 097.00 | 29 479 417.00 | 34 484 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 744.00 | 29 981.00 | 46 763.00 | 76 744.00 |
BZ Autres créances | 185 029.00 | | 185 029.00 | 185 029.00 |
CF Disponibilités | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 037.00 | 29 981.00 | 389 056.00 | 419 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 903 550.00 | 5 035 078.00 | 29 868 473.00 | 34 903 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 486 960.00 | 13 486 960.00 | | 13 486 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 993.00 | 190 003.00 | | 216 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 525.00 | 539 797.00 | | 1 170 525.00 |
DL TOTAL (I) | 14 874 478.00 | 14 216 761.00 | | 14 874 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 735 494.00 | 15 994 200.00 | | 14 735 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 317.00 | 756 994.00 | | 189 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 280.00 | 136 438.00 | | 9 280.00 |
EA Autres dettes | 59 903.00 | 24.00 | | 59 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 659 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 993 994.00 | 17 607 097.00 | | 14 993 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 868 473.00 | 31 823 857.00 | | 29 868 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 155.00 | 1 873 482.00 | | 505 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 352.00 | | 2 774 352.00 | 2 774 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 352.00 | | 2 774 352.00 | 2 774 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 723.00 | 2 518 746.00 | | 2 806 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 198.00 | 1 978 948.00 | | 1 636 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 525.00 | 539 797.00 | | 1 170 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 448 514.00 | | 36 000.00 | 34 448 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 484 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 484 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 448 514.00 | | 36 000.00 | 34 448 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254 193.00 | 750 905.00 | | 4 254 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254 193.00 | 750 905.00 | | 4 254 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 034.00 | 107.00 | 160.00 | 30 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 034.00 | 107.00 | 160.00 | 30 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 034.00 | 107.00 | 160.00 | 30 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 899.00 | | | 359 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 317.00 | 189 317.00 | | 189 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
UX Autres créances clients | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
VB T. V. A. | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 375 595.00 | 246 655.00 | | 14 375 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 773.00 | 219 303.00 | 42 470.00 | 261 773.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 993 994.00 | 505 155.00 | | 14 993 994.00 |