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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 792 232.00 | | 1 792 232.00 | 1 792 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 733.00 | 501.00 | 1 792 232.00 | 1 792 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 777.00 | | 115 777.00 | 115 777.00 |
BZ Autres créances | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
CF Disponibilités | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 150.00 | | 317 150.00 | 317 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 883.00 | 501.00 | 2 109 382.00 | 2 109 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 659.00 | 185 045.00 | | 392 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 513.00 | 280 614.00 | | 223 513.00 |
DK Provisions réglementées | 51 460.00 | 39 214.00 | | 51 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 131.00 | 1 262 372.00 | | 1 425 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 199.00 | 629 909.00 | | 486 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650.00 | 1 594.00 | | 72 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 15 288.00 | | 9 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 506.00 | 17 777.00 | | 27 506.00 |
EA Autres dettes | 88 456.00 | 36 000.00 | | 88 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 251.00 | 700 568.00 | | 684 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 382.00 | 1 962 940.00 | | 2 109 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 246.00 | -12 246.00 | | -12 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 1 070.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 900.00 | 489 197.00 | | 463 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 388.00 | 208 583.00 | | 240 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 513.00 | 280 614.00 | | 223 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 733.00 | 1 000.00 | | 1 791 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 232.00 | 1 000.00 | | 1 791 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 59.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 59.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 214.00 | 12 246.00 | | 39 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 214.00 | 12 246.00 | | 39 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 206.00 | 160 206.00 | | 160 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 115.00 | 149 932.00 | 336 184.00 | 486 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662.00 | 286 662.00 | | 286 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 251.00 | 348 067.00 | 336 184.00 | 684 251.00 |