| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 371.00 | 501.00 | 141 870.00 | 142 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 2 474 903.00 | | 2 474 903.00 | 2 474 903.00 |
CF Disponibilités | 2 793 640.00 | | 2 793 640.00 | 2 793 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 732.00 | | 5 287 732.00 | 5 287 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 103.00 | 501.00 | 5 429 602.00 | 5 430 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 487.00 | 520 419.00 | | 537 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261 468.00 | 17 068.00 | | 3 261 468.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 082 205.00 | 1 881 969.00 | | 5 082 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 032.00 | 112 399.00 | | 54 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 000.00 | 383 016.00 | | 123 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 9 634.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 145.00 | 20 540.00 | | 162 145.00 |
EA Autres dettes | | 159 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 397.00 | 685 183.00 | | 347 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 602.00 | 2 567 152.00 | | 5 429 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 034.00 | 631 151.00 | | 324 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 061 232.00 | | | 5 061 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791 232.00 | | | 1 791 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 232.00 | | | 1 791 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270 000.00 | | | 3 270 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 410.00 | 915.00 | | 126 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 126.00 | 218 913.00 | | 5 395 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 658.00 | 201 844.00 | | 2 133 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261 468.00 | 17 068.00 | | 3 261 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 371.00 | | 454 590.00 | 142 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 870.00 | 254 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 870.00 | 455 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 870.00 | | 254 620.00 | 141 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
UX Autres créances clients | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 836.00 | 1 071 836.00 | | 1 071 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 753.00 | 1 179 133.00 | 91 620.00 | 1 270 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 698.00 | 106 334.00 | | 129 698.00 |