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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931 232.00 | | 1 931 232.00 | 1 931 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 733.00 | 501.00 | 1 931 232.00 | 1 931 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BZ Autres créances | 543 816.00 | | 543 816.00 | 543 816.00 |
CF Disponibilités | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 920.00 | | 635 920.00 | 635 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 653.00 | 501.00 | 2 567 152.00 | 2 567 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 419.00 | 505 957.00 | | 520 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | 14 462.00 | | 17 068.00 |
DK Provisions réglementées | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 969.00 | 1 864 901.00 | | 1 881 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 399.00 | 199 965.00 | | 112 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 016.00 | 461 821.00 | | 383 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 7 320.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 8 478.00 | | 20 540.00 |
EA Autres dettes | 159 595.00 | 157 447.00 | | 159 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 183.00 | 835 032.00 | | 685 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 152.00 | 2 699 933.00 | | 2 567 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 151.00 | 722 633.00 | | 631 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 913.00 | 204 296.00 | | 218 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 844.00 | 189 834.00 | | 201 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 068.00 | 14 462.00 | | 17 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 816.00 | 543 816.00 | | 543 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 463.00 | 585 463.00 | | 585 463.00 |