| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931 232.00 | | 1 931 232.00 | 1 931 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 733.00 | 501.00 | 1 931 232.00 | 1 931 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 603 022.00 | | 603 022.00 | 603 022.00 |
CF Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 174.00 | | 616 174.00 | 616 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 907.00 | 501.00 | 2 547 406.00 | 2 547 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 783.00 | 364 332.00 | | 435 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 173.00 | 121 452.00 | | 70 173.00 |
DK Provisions réglementées | 61 232.00 | 60 453.00 | | 61 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 439.00 | 1 779 486.00 | | 1 850 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 636.00 | 179 848.00 | | 297 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 892.00 | 322 061.00 | | 321 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 080.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 26 567.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 60 598.00 | 137 112.00 | | 60 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 968.00 | 672 668.00 | | 696 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 406.00 | 2 452 155.00 | | 2 547 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 002.00 | 612 395.00 | | 497 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 056.00 | | 183 056.00 | 183 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 056.00 | | 183 056.00 | 183 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 56 000.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 1 246.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 57 246.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -57 246.00 | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 044.00 | 378 037.00 | | 249 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 871.00 | 256 585.00 | | 178 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 173.00 | 121 452.00 | | 70 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 733.00 | | | 1 931 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 232.00 | | | 1 931 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 453.00 | 779.00 | | 60 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 348.00 | 382 348.00 | | 382 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 636.00 | 97 671.00 | 199 965.00 | 297 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 022.00 | 603 022.00 | | 603 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 080.00 | 606 080.00 | | 606 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 968.00 | 497 002.00 | 199 965.00 | 696 968.00 |