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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931 232.00 | | 1 931 232.00 | 1 931 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 733.00 | 501.00 | 1 931 232.00 | 1 931 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 689 217.00 | | 689 217.00 | 689 217.00 |
CF Disponibilités | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 701.00 | | 768 701.00 | 768 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 433.00 | 501.00 | 2 699 933.00 | 2 700 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 957.00 | 435 783.00 | | 505 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 462.00 | 70 173.00 | | 14 462.00 |
DK Provisions réglementées | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 901.00 | 1 850 439.00 | | 1 864 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 965.00 | 297 636.00 | | 199 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 821.00 | 321 892.00 | | 461 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 140.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 478.00 | 9 702.00 | | 8 478.00 |
EA Autres dettes | 157 447.00 | 60 598.00 | | 157 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 032.00 | 696 968.00 | | 835 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 933.00 | 2 547 406.00 | | 2 699 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 633.00 | 497 002.00 | | 722 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 248.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 027.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -1 027.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 296.00 | 249 044.00 | | 204 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 834.00 | 178 871.00 | | 189 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 462.00 | 70 173.00 | | 14 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 733.00 | | | 1 931 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 232.00 | | | 1 931 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 447.00 | 157 447.00 | | 157 447.00 |
UX Autres créances clients | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 965.00 | 87 567.00 | 112 399.00 | 199 965.00 |
VI Groupe et associés | 461 750.00 | 461 750.00 | | 461 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 217.00 | 689 217.00 | | 689 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 833.00 | 708 833.00 | | 708 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 032.00 | 722 633.00 | 112 399.00 | 835 032.00 |