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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931 232.00 | | 1 931 232.00 | 1 931 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 733.00 | 501.00 | 1 931 232.00 | 1 931 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 191.00 | | 134 191.00 | 134 191.00 |
BZ Autres créances | 337 492.00 | | 337 492.00 | 337 492.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 428.00 | | 493 428.00 | 493 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 161.00 | 501.00 | 2 424 660.00 | 2 425 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | 757 500.00 | | 757 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 421.00 | 392 659.00 | | 240 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 911.00 | 223 513.00 | | 223 911.00 |
DK Provisions réglementées | 59 207.00 | 51 460.00 | | 59 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 788.00 | 1 425 131.00 | | 1 656 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 218.00 | 486 199.00 | | 336 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 362.00 | 72 650.00 | | 279 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 9 440.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 720.00 | 27 506.00 | | 38 720.00 |
EA Autres dettes | 102 472.00 | 88 456.00 | | 102 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 872.00 | 684 251.00 | | 767 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 660.00 | 2 109 382.00 | | 2 424 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 848.00 | 336 184.00 | | 179 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 279 362.00 | | | 279 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 746.00 | 12 246.00 | | 7 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289.00 | 12 246.00 | | 8 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 693.00 | -12 246.00 | | -7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 46.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 454.00 | 463 900.00 | | 453 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 543.00 | 240 388.00 | | 229 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 911.00 | 223 513.00 | | 223 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 733.00 | | | 1 792 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 232.00 | | | 1 792 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 460.00 | 7 746.00 | | 51 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 460.00 | 7 746.00 | | 51 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 222.00 | 381 222.00 | | 381 222.00 |
UX Autres créances clients | 134 191.00 | | | 134 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 218.00 | 156 370.00 | 179 848.00 | 336 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
VP Divers | 337 492.00 | | | 337 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 213.00 | 477 213.00 | | 477 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 872.00 | 588 023.00 | 179 848.00 | 767 872.00 |