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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 2 926.00 | 3 394.00 | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 293 453.00 | 50 848.00 | 242 604.00 | 293 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 163.00 | 111 828.00 | 46 334.00 | 158 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 607.00 | 220 180.00 | 114 427.00 | 334 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 565.00 | 385 784.00 | 633 780.00 | 1 019 565.00 |
BT Marchandises | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BZ Autres créances | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CF Disponibilités | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 895.00 | 385 784.00 | 838 111.00 | 1 223 895.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 5 857.00 | | 9 302.00 |
DG Autres réserves | 118 317.00 | 52 871.00 | | 118 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 463.00 | 68 889.00 | | 52 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 031.00 | 2 336.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 439 114.00 | 386 955.00 | | 439 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 812.00 | 279 565.00 | | 222 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 659.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 323.00 | 75 430.00 | | 101 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 853.00 | 90 411.00 | | 74 853.00 |
EA Autres dettes | | 3 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 997.00 | 450 015.00 | | 398 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 111.00 | 836 971.00 | | 838 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 802.00 | 227 881.00 | | 231 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 826.00 | | 51 833.00 | 976 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 1 019 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 094.00 | 786 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 485.00 | | 51 833.00 | 743 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 107.00 | 57 060.00 | 8 383.00 | 337 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 726.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 906.00 | 56 334.00 | 8 383.00 | 334 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 274.00 | 55 078.00 | 152 050.00 | 222 274.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VW T.V.A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 997.00 | 231 802.00 | 152 050.00 | 398 997.00 |