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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 3 321.00 | 3 000.00 | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 301 981.00 | 112 148.00 | 189 832.00 | 301 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 820.00 | 172 282.00 | 10 537.00 | 182 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 586.00 | 320 316.00 | 35 269.00 | 355 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 976.00 | 608 067.00 | 474 906.00 | 1 082 976.00 |
BT Marchandises | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 431.00 | 608 069.00 | 816 361.00 | 1 424 431.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 246 550.00 | 211 104.00 | | 246 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 35 446.00 | | 32 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794.00 | 1 103.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 562 753.00 | 530 354.00 | | 562 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 181.00 | 111 724.00 | | 115 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 363.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 49 958.00 | | 27 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 328.00 | 111 458.00 | | 110 328.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 607.00 | 273 904.00 | | 253 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 360.00 | 804 258.00 | | 816 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 849.00 | 208 747.00 | | 182 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 467.00 | | 13 400.00 | 1 094 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 890.00 | 1 082 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 890.00 | 849 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 126.00 | | 13 400.00 | 861 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 841.00 | 41 667.00 | 4 439.00 | 570 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 520.00 | 41 667.00 | 4 439.00 | 567 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 181.00 | 44 423.00 | 20 757.00 | 65 181.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VP Divers | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 607.00 | 182 849.00 | 70 757.00 | 253 607.00 |