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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 3 155.00 | 3 165.00 | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 293 453.00 | 65 603.00 | 227 849.00 | 293 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 019.00 | 130 630.00 | 39 388.00 | 170 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 475.00 | 254 895.00 | 94 579.00 | 349 475.00 |
AX Avances et acomptes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 847.00 | 454 285.00 | 594 561.00 | 1 048 847.00 |
BT Marchandises | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BZ Autres créances | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
CF Disponibilités | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 714.00 | 454 285.00 | 803 428.00 | 1 257 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 925.00 | 9 302.00 | | 11 925.00 |
DG Autres réserves | 168 157.00 | 118 317.00 | | 168 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | 52 463.00 | | 9 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | 2 031.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 448 226.00 | 439 114.00 | | 448 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 542.00 | 222 812.00 | | 192 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 8.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 101 323.00 | | 81 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 021.00 | 74 853.00 | | 80 021.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 202.00 | 398 997.00 | | 355 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 428.00 | 838 111.00 | | 803 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 994.00 | 231 802.00 | | 163 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 565.00 | | 34 516.00 | 1 019 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 1 048 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 815 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 223.00 | | 34 516.00 | 786 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 784.00 | 73 735.00 | 5 234.00 | 385 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 228.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 857.00 | 73 507.00 | 5 234.00 | 382 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 318.00 | 110.00 | 55 863.00 | 191 318.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 202.00 | 163 994.00 | 55 863.00 | 355 202.00 |