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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 3 321.00 | 3 000.00 | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 301 981.00 | 96 540.00 | 205 440.00 | 301 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 820.00 | 163 499.00 | 19 320.00 | 182 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 324.00 | 307 479.00 | 68 844.00 | 376 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 467.00 | 570 841.00 | 523 626.00 | 1 094 467.00 |
BT Marchandises | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 148 839.00 | | 148 839.00 | 148 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 632.00 | | 280 632.00 | 280 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 100.00 | 570 841.00 | 804 258.00 | 1 375 100.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 12 396.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 211 104.00 | 177 107.00 | | 211 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 446.00 | 47 300.00 | | 35 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 103.00 | 1 413.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 530 354.00 | 495 217.00 | | 530 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 724.00 | 135 617.00 | | 111 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 871.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 53 294.00 | | 49 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | 69 897.00 | | 111 458.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 904.00 | 260 080.00 | | 273 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 258.00 | 755 298.00 | | 804 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 747.00 | 170 670.00 | | 208 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 708.00 | | 42 759.00 | 1 051 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 366.00 | | 42 759.00 | 818 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 577.00 | 56 263.00 | | 514 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 256.00 | 56 263.00 | | 511 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 724.00 | 46 568.00 | 65 156.00 | 111 724.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 904.00 | 208 747.00 | 65 156.00 | 273 904.00 |