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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 3 321.00 | 3 000.00 | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 301 981.00 | 80 933.00 | 221 048.00 | 301 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 549.00 | 150 482.00 | 21 066.00 | 171 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 836.00 | 279 840.00 | 64 995.00 | 344 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 708.00 | 514 577.00 | 537 130.00 | 1 051 708.00 |
BT Marchandises | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 167.00 | | 218 167.00 | 218 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 875.00 | 514 577.00 | 755 298.00 | 1 269 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 396.00 | 11 925.00 | | 12 396.00 |
DG Autres réserves | 177 107.00 | 168 157.00 | | 177 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 300.00 | 9 421.00 | | 47 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413.00 | 1 722.00 | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 495 217.00 | 448 226.00 | | 495 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 617.00 | 192 542.00 | | 135 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 451.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 81 702.00 | | 53 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 897.00 | 80 021.00 | | 69 897.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 485.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 080.00 | 355 202.00 | | 260 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 298.00 | 803 428.00 | | 755 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 670.00 | 163 994.00 | | 170 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 847.00 | | 21 033.00 | 1 048 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 558.00 | 15 614.00 | 1 051 708.00 | 2 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 15 614.00 | 818 366.00 | 2 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 321.00 | | | 233 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 506.00 | | 21 033.00 | 815 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 285.00 | 70 520.00 | 10 228.00 | 454 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 165.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 130.00 | 70 355.00 | 10 228.00 | 451 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 416.00 | 46 006.00 | 89 409.00 | 135 416.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 080.00 | 170 670.00 | 89 409.00 | 260 080.00 |