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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 3 480.00 | 3 430.00 | 6 911.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 525 952.00 | 132 539.00 | 393 412.00 | 525 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 206.00 | 176 860.00 | 7 346.00 | 184 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 910.00 | 336 281.00 | 49 628.00 | 385 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 710.00 | 649 162.00 | 682 547.00 | 1 331 710.00 |
BT Marchandises | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 338 046.00 | | 338 046.00 | 338 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 480.00 | | 501 480.00 | 501 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 191.00 | 649 162.00 | 1 184 028.00 | 1 833 191.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 279 259.00 | 246 550.00 | | 279 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 760.00 | 32 708.00 | | 94 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484.00 | 794.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 657 204.00 | 562 753.00 | | 657 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 284.00 | 115 181.00 | | 263 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 002.00 | 27 626.00 | | 96 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 041.00 | 110 328.00 | | 167 041.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 824.00 | 253 607.00 | | 526 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 028.00 | 816 360.00 | | 1 184 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 824.00 | 182 849.00 | | 476 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 527.00 | 20 415.00 | 134 049.00 | 242 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
VW T.V.A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 824.00 | 304 712.00 | 134 049.00 | 526 824.00 |