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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 240.00 | 1 225 449.00 | 35 792.00 | 1 261 240.00 |
AN Terrains | 372 927.00 | 187 946.00 | 184 980.00 | 372 927.00 |
AP Constructions | 8 673 917.00 | 4 240 411.00 | 4 433 505.00 | 8 673 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 353 204.00 | 41 156 912.00 | 8 196 292.00 | 49 353 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 409.00 | 1 319 538.00 | 167 871.00 | 1 487 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 091 865.00 | | 3 091 865.00 | 3 091 865.00 |
BF Prêts | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 258 274.00 | 48 130 256.00 | 16 128 018.00 | 64 258 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700 730.00 | 702 964.00 | 4 997 766.00 | 5 700 730.00 |
BN En cours de production de biens | 7 587 244.00 | | 7 587 244.00 | 7 587 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 994 227.00 | 3 407 869.00 | 20 586 359.00 | 23 994 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328 992.00 | | 14 328 992.00 | 14 328 992.00 |
BZ Autres créances | 2 328 379.00 | | 2 328 379.00 | 2 328 379.00 |
CF Disponibilités | 186 411.00 | | 186 411.00 | 186 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 250 891.00 | 4 110 833.00 | 50 140 058.00 | 54 250 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 609 650.00 | 52 241 089.00 | 66 368 561.00 | 118 609 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 19 037 363.00 | 19 037 363.00 | | 19 037 363.00 |
DH Report à nouveau | 12 399 717.00 | 10 892 058.00 | | 12 399 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 003.00 | 4 507 659.00 | | 3 625 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 679.00 | 635 192.00 | | 551 679.00 |
DK Provisions réglementées | 3 987 394.00 | 4 570 028.00 | | 3 987 394.00 |
DL TOTAL (I) | 40 712 183.00 | 40 753 328.00 | | 40 712 183.00 |
DP Provisions pour risques | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 760 752.00 | 2 214 992.00 | | 2 760 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 861 237.00 | 2 214 992.00 | | 2 861 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 064.00 | 78 729.00 | | 20 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 829.00 | 4 416 889.00 | | 6 574 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 108.00 | 11 816 689.00 | | 6 648 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975 843.00 | 10 130 971.00 | | 8 975 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 394.00 | 19 133.00 | | 22 394.00 |
EA Autres dettes | 553 834.00 | 784 486.00 | | 553 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 158 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 795 072.00 | 28 405 175.00 | | 22 795 072.00 |
ED (V) | 70.00 | 26 851.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 368 561.00 | 71 400 345.00 | | 66 368 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 089 762.00 | 43 974 532.00 | 71 064 294.00 | 27 089 762.00 |
FG Production vendue services | 2 052 571.00 | 9 533 504.00 | 11 586 074.00 | 2 052 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 142 333.00 | 53 508 035.00 | 82 650 368.00 | 29 142 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 443 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 015 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 093 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 322 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 272 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 507 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 876 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 869 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 146 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 447 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 514.00 | 872 486.00 | | 83 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 468 240.00 | 1 770 264.00 | | 1 468 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551 754.00 | 2 642 750.00 | | 1 551 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 993.00 | 30 335.00 | | 46 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 757 219.00 | 492 029.00 | | 757 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 212.00 | 843 452.00 | | 804 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747 541.00 | 1 799 298.00 | | 747 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 050.00 | 99 082.00 | | 237 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 946.00 | 725 696.00 | | 913 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 014 238.00 | 92 584 845.00 | | 88 014 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 389 235.00 | 88 077 187.00 | | 84 389 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 003.00 | 4 507 659.00 | | 3 625 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 357 179.00 | | 5 850 202.00 | 62 357 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 199.00 | 17 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 520 184.00 | 1 428 924.00 | 64 258 274.00 | 2 520 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 184.00 | 1 415 724.00 | 62 979 321.00 | 2 520 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 282.00 | | 5 958.00 | 1 255 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 088 698.00 | | 5 826 531.00 | 61 088 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | 17 713.00 | 13 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651 159.00 | 1 847 828.00 | 1 368 731.00 | 47 651 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201 564.00 | 23 884.00 | | 1 201 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 449 595.00 | 1 823 944.00 | 1 368 731.00 | 46 449 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 570 028.00 | 671 424.00 | 1 254 057.00 | 4 570 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214 992.00 | 1 067 850.00 | 243 726.00 | 2 214 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 543 669.00 | | 432 836.00 | 4 543 669.00 |
6T Sur comptes clients | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573 671.00 | | 432 836.00 | 4 573 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 358 693.00 | 1 734 274.00 | 1 930 621.00 | 11 358 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 571.00 | 676 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 757 219.00 | 1 254 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 574 829.00 | 6 574 829.00 | | 6 574 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648 108.00 | 6 648 108.00 | | 6 648 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695 854.00 | 4 695 854.00 | | 4 695 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651 821.00 | 3 651 821.00 | | 3 651 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 237.00 | 473 237.00 | | 473 237.00 |
UP Prêts | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 14 328 992.00 | | | 14 328 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 770 688.00 | | | 770 688.00 |
VC Groupe et associés | 932 737.00 | | | 932 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VI Groupe et associés | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VP Divers | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 168.00 | 628 168.00 | | 628 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 347.00 | | | 247 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 706.00 | | | 124 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 799 791.00 | 16 792 816.00 | 6 975.00 | 16 799 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 795 072.00 | 22 795 072.00 | | 22 795 072.00 |