| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 240.00 | 1 260 763.00 | 477.00 | 1 261 240.00 |
AN Terrains | 365 143.00 | 185 966.00 | 179 177.00 | 365 143.00 |
AP Constructions | 9 030 987.00 | 4 922 999.00 | 4 107 988.00 | 9 030 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 683 012.00 | 43 637 100.00 | 17 045 912.00 | 60 683 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 365.00 | 1 099 142.00 | 68 223.00 | 1 167 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 624 244.00 | | 5 624 244.00 | 5 624 244.00 |
BF Prêts | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 139 785.00 | 51 105 971.00 | 27 033 814.00 | 78 139 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896 904.00 | | 10 896 904.00 | 10 896 904.00 |
BN En cours de production de biens | 13 971 051.00 | | 13 971 051.00 | 13 971 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 871 421.00 | 263 020.00 | 24 608 401.00 | 24 871 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325 885.00 | | 20 325 885.00 | 20 325 885.00 |
BZ Autres créances | 2 781 118.00 | | 2 781 118.00 | 2 781 118.00 |
CF Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 939.00 | | 309 939.00 | 309 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 163 203.00 | 263 020.00 | 72 900 183.00 | 73 163 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 424.00 | | 76 424.00 | 76 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 379 412.00 | 51 368 991.00 | 100 010 420.00 | 151 379 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 19 037 363.00 | 19 037 363.00 | | 19 037 363.00 |
DH Report à nouveau | 18 467 451.00 | 12 510 934.00 | | 18 467 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 228.00 | 5 956 517.00 | | 2 947 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 568.00 | 531 764.00 | | 449 568.00 |
DK Provisions réglementées | 6 684 000.00 | 5 734 173.00 | | 6 684 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 696 637.00 | 44 881 779.00 | | 48 696 637.00 |
DP Provisions pour risques | 76 424.00 | 18 903.00 | | 76 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 532 264.00 | 4 907 380.00 | | 4 532 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 608 688.00 | 4 926 283.00 | | 4 608 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090 313.00 | 13 573 336.00 | | 15 090 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 623 318.00 | 13 546 796.00 | | 8 623 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
EA Autres dettes | 22 889 372.00 | 17 419 445.00 | | 22 889 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 219.00 | 116 997.00 | | 80 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 701 955.00 | 44 675 307.00 | | 46 701 955.00 |
ED (V) | 3 140.00 | 3 207.00 | | 3 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 010 420.00 | 94 486 576.00 | | 100 010 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 602 486.00 | 59 358 736.00 | 81 961 222.00 | 22 602 486.00 |
FG Production vendue services | 1 825 798.00 | 8 573 668.00 | 10 399 466.00 | 1 825 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 428 284.00 | 67 932 403.00 | 92 360 687.00 | 24 428 284.00 |
FM Production stockée | | | -3 675 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 155 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 076 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 315 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 292 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 268 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 666 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 489 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | -21 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 866 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 196.00 | 82 375.00 | | 82 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 564.00 | 592 100.00 | | 368 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 760.00 | 674 474.00 | | 450 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 229 372.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 293.00 | 2 723.00 | | 8 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318 391.00 | 1 536 589.00 | | 1 318 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 492.00 | 1 768 684.00 | | 1 329 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878 732.00 | -1 094 209.00 | | -878 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 407.00 | 1 551 015.00 | | 22 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 3 956 260.00 | | 17 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 585 120.00 | 127 215 279.00 | | 90 585 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 637 892.00 | 121 258 762.00 | | 87 637 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 228.00 | 5 956 517.00 | | 2 947 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 351 244.00 | | 6 522 624.00 | 73 351 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 410.00 | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 083.00 | 78 139 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697 672.00 | 76 870 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 240.00 | | | 1 261 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 082 179.00 | | 6 486 245.00 | 72 082 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825.00 | | 36 379.00 | 7 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 587 903.00 | 2 207 448.00 | 1 689 380.00 | 50 587 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259 572.00 | 1 192.00 | | 1 259 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 328 331.00 | 2 206 257.00 | 1 689 380.00 | 49 328 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 734 173.00 | 1 318 391.00 | 368 564.00 | 5 734 173.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926 283.00 | 501 634.00 | 819 228.00 | 4 926 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 455.00 | 263 020.00 | 362 455.00 | 362 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 455.00 | 263 020.00 | 362 455.00 | 362 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022 912.00 | 2 083 044.00 | 1 550 248.00 | 11 022 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 654.00 | 1 181 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318 391.00 | 368 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090 313.00 | 15 090 313.00 | | 15 090 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546 933.00 | 4 546 933.00 | | 4 546 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566 258.00 | 3 566 258.00 | | 3 566 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 095.00 | 1 203 095.00 | | 1 203 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
UP Prêts | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 20 325 885.00 | 20 325 885.00 | | 20 325 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VB T. V. A. | 1 541 960.00 | 1 541 960.00 | | 1 541 960.00 |
VC Groupe et associés | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
VI Groupe et associés | 21 686 277.00 | 21 686 277.00 | | 21 686 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VP Divers | 642 095.00 | 642 095.00 | | 642 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 056.00 | 503 056.00 | | 503 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 929.00 | 321 929.00 | | 321 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 939.00 | 309 939.00 | | 309 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 424 736.00 | 23 417 761.00 | 6 975.00 | 23 424 736.00 |
VW T.V.A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 701 955.00 | 46 701 955.00 | | 46 701 955.00 |