| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261 240.00 | 1 244 278.00 | 16 962.00 | 1 261 240.00 |
AN Terrains | 372 927.00 | 192 613.00 | 180 313.00 | 372 927.00 |
AP Constructions | 9 312 162.00 | 4 605 687.00 | 4 706 474.00 | 9 312 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 557 412.00 | 42 667 946.00 | 9 889 466.00 | 52 557 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 125.00 | 1 399 052.00 | 97 073.00 | 1 496 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 157 356.00 | | 2 157 356.00 | 2 157 356.00 |
BF Prêts | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 166 581.00 | 50 109 576.00 | 17 057 005.00 | 67 166 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108 359.00 | 283 572.00 | 5 824 786.00 | 6 108 359.00 |
BN En cours de production de biens | 9 326 021.00 | | 9 326 021.00 | 9 326 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 456 521.00 | 3 458 659.00 | 19 997 862.00 | 23 456 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 447 190.00 | | 16 447 190.00 | 16 447 190.00 |
BZ Autres créances | 3 535 503.00 | | 3 535 503.00 | 3 535 503.00 |
CF Disponibilités | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 843.00 | | 213 843.00 | 213 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 106 655.00 | 3 742 232.00 | 55 364 423.00 | 59 106 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 308 499.00 | 53 851 808.00 | 72 456 691.00 | 126 308 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 959.00 | 868 959.00 | | 868 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DG Autres réserves | 19 037 363.00 | 19 037 363.00 | | 19 037 363.00 |
DH Report à nouveau | 13 024 719.00 | 12 399 717.00 | | 13 024 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983 433.00 | 3 625 003.00 | | 2 983 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 840.00 | 551 679.00 | | 699 840.00 |
DK Provisions réglementées | 3 973 735.00 | 3 987 394.00 | | 3 973 735.00 |
DL TOTAL (I) | 40 830 117.00 | 40 712 183.00 | | 40 830 117.00 |
DP Provisions pour risques | 35 264.00 | 100 485.00 | | 35 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 115 621.00 | 2 760 752.00 | | 3 115 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150 884.00 | 2 861 237.00 | | 3 150 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 919 292.00 | 6 574 829.00 | | 7 919 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 988.00 | 6 648 108.00 | | 11 074 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 679 743.00 | 8 975 843.00 | | 8 679 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
EA Autres dettes | 727 760.00 | 553 834.00 | | 727 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 464 177.00 | 22 795 072.00 | | 28 464 177.00 |
ED (V) | 11 513.00 | 70.00 | | 11 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 456 691.00 | 66 368 561.00 | | 72 456 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 673 308.00 | 47 522 567.00 | 72 195 875.00 | 24 673 308.00 |
FG Production vendue services | 3 802 254.00 | 8 167 284.00 | 11 969 538.00 | 3 802 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 475 561.00 | 55 689 851.00 | 84 165 413.00 | 28 475 561.00 |
FM Production stockée | | | 1 201 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 946 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 946 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 816 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 132 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 331 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 279 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 781.00 | 83 514.00 | | 78 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 653.00 | 1 468 240.00 | | 877 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 641.00 | 1 551 754.00 | | 956 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 993.00 | 757 219.00 | | 863 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 520.00 | 804 212.00 | | 868 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 120.00 | 747 541.00 | | 88 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 237 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 909.00 | 913 946.00 | | 488 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 903 577.00 | 88 014 238.00 | | 87 903 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 920 144.00 | 84 389 235.00 | | 84 920 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 983 433.00 | 3 625 003.00 | | 2 983 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 258 274.00 | | 6 831 026.00 | 64 258 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 550.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 851 169.00 | 71 550.00 | 67 166 581.00 | 3 851 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 169.00 | | 65 895 981.00 | 3 851 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 240.00 | | | 1 261 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 979 321.00 | | 6 767 829.00 | 62 979 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 713.00 | | 63 197.00 | 17 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 130 256.00 | 1 979 320.00 | | 48 130 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 449.00 | 18 829.00 | | 1 225 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 904 807.00 | 1 960 491.00 | | 46 904 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 987 394.00 | 863 993.00 | 877 653.00 | 3 987 394.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 861 237.00 | 980 188.00 | 690 540.00 | 2 861 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 110 833.00 | 50 791.00 | 419 392.00 | 4 110 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110 833.00 | 50 791.00 | 419 392.00 | 4 110 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959 464.00 | 1 894 971.00 | 1 987 584.00 | 10 959 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 978.00 | 1 109 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863 993.00 | 877 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 919 292.00 | 7 919 292.00 | | 7 919 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074 988.00 | 11 074 988.00 | | 11 074 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509 151.00 | 4 509 151.00 | | 4 509 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541 088.00 | 3 541 088.00 | | 3 541 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 177.00 | 718 177.00 | | 718 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 16 447 190.00 | | | 16 447 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 477 251.00 | | | 1 477 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 634.00 | | | 1 294 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 976 207.00 | | | 7 976 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631 743.00 | | | 6 631 743.00 |
VP Divers | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 046.00 | 629 046.00 | | 629 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 839.00 | | | 345 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 843.00 | | | 213 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 205 896.00 | 20 198 921.00 | 6 975.00 | 20 205 896.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 464 177.00 | 28 464 177.00 | | 28 464 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 560.00 | 579.00 | | 560.00 |